作者: 来源: 新华网 发表时间: 2023-07-28 17:01
近日,公募基金2023年二季报已全部公布完毕,据wind数据显示,二季度基金整体亏损超2000亿元,这也影响了2023年上半年的基金赚钱效应。得益于一季度的良好表现,今年上半年,公募基金整体盈利超1400亿元。
随着二季报公布完毕,市场普遍关注的基金整体调仓动向也逐渐浮出水面,科技板块表现突出,上半年业绩领跑的基金仍以TMT主题为主导,大多数基金经理仍在TMT赛道内进行个股的切换,以白酒为主的消费板块回调较大,部分基金经理选择对其减持。
据济安金信统计的数据显示,公募基金在股票配置上仓位略有下降。从行业配置来看,公募基金在制造业、金融业的持仓占比均有所增加。从股票配置来看,二季度公募基金持仓市值最大的前十个股中,白酒股票减至3席,但贵州茅台持股总市值仍居首位。
从公募基金主动调仓增减持的操作来看,公募基金二季度显著增持了TMT板块个股,而减持较多的为食品饮料板块下的白酒个股。
如下图所示,今年二季度,公募基金持股总市值增加最多的个股是中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药等,从证监会门类来看,持仓总市值增加前十的为制造业和信息传输、软件和信息技术服务业两大类;公募基金持股总市值减少最多的个股是山西汾酒、贵州茅台、隆基绿能等,从证监会门类来看,持仓总市值增加前十的主要为制造业个股。
资料来源:济安金信基金评价中心
根据增持股数和二季度各公司平均前复权股价这个维度分析,2023年二季度公募基金增持市值最大的个股有宁德时代、恒瑞医药、中兴通讯等;二季度公募基金减持市值最多的个股有隆基绿能、山西汾酒、贵州茅台等。增持方面来看,公募基金二季度显著增持TMT板块个股,在增持市值TOP20中,通信、电子、传媒和计算机等TMT板块个股增持较多;减持方面来看,减持市值较多的是食品饮料板块下的白酒个股,山西汾酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒个股主动投资市值均减少。
资料来源:济安金信基金评价中心
数据显示,二季度公募基金资产中,债券市值最高,达15.68万亿元,占净值比57.84%,相比于一季度,市值增加10.80%,占基金净值比增加3.68%。股票市值6.20万亿,市值减少3.41%,占净值比减少1.69%。值得注意的是,市值增长率最高的是其他资产。
资料来源:济安金信基金评价中心
2023年二季度,制造业仍为基金股票持仓占比最大的行业,相比于一季度,基金在制造业持仓市值占比增加0.80%,同期制造业行业指数下跌2.89%;金融业持仓占比环比增加0.20%,同期金融业行业指数上涨3.43%,公募基金在制造业和金融业的持仓占比在2023年二季度均略有增加。