菏泽市财政局

一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2025年，全市一般公共预算收入333.37亿元，完成调整预算的98.08%，比上年增长1.3%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入，总计996.58亿元。全市一般公共预算总支出996.58亿元，其中：当年支出759.26亿元，完成调整预算的96.35%；上解上级支出44.89亿元，债务还本支出20.97亿元，安排预算稳定调节基金59.02亿元，结转下年支出112.44亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。

2025年，市级一般公共预算收入24.77亿元，完成调整预算的82.59%，比上年增长1.7%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结转结余，总计151.69亿元。市级一般公共预算总支出151.69亿元，其中：当年支出124.88亿元，完成调整预算的101.06%；上解上级支出-17.04亿元，债务还本支出8.92亿元，安排预算稳定调节基金3.09亿元，结转下年支出31.84亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年，全市政府性基金收入208.35亿元，完成调整预算的96.3%，比上年下降27.5%；加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入，总计736.72亿元。全市政府性基金总支出736.72亿元，其中：当年支出431亿元，完成调整预算的87.85%；上解上级支出0.28亿元，调出资金49亿元，债务还本支出139.13亿元，结转下年支出117.31亿元。全市政府性基金预算收支实现平衡。

2025年，市级政府性基金收入45.62亿元，完成调整预算的97.88%，比上年增长56%；加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入，总计104.22亿元。市级政府性基金总支出104.22亿元，其中：当年支出65.72亿元，完成调整预算的104.75%；上解及调出资金13.68亿元，债务还本支出6.97亿元，结转下年支出17.85亿元。市级政府性基金预算收支实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年，全市国有资本经营预算收入3.37亿元，完成调整预算的98.78%，比上年下降19.93% ；加上上级补助及上年结转收入0.24亿元，总计3.61亿元。全市国有资本经营预算总支出3.61亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。

2025年，市级国有资本经营预算收入2.16亿元，完成调整预算的97.52%，比上年增长23.27%；加上上级补助及上年结转0.12亿元，总计2.28亿元。市级国有资本经营预算总支出2.28亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025年，全市社会保险基金收入283.54亿元，完成调整预算的104.46%，比上年增长15.4%。全市社会保险基金支出256.1亿元，完成调整预算的100.28%，比上年增长8.43%。年末滚存结余236.45亿元。

2025年，市级社会保险基金收入142.59亿元，完成调整预算的101.21%，比上年增长3.55%。市级社会保险基金支出137.37亿元，完成调整预算的100.27%，比上年增长6.35%。年末滚存结余95.55亿元。

（五）鲁西新区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。2025年，鲁西新区一般公共预算收入56.22亿元，完成预算的97.6%，下降1.4%；加上上级补助收入4.75亿元，债务转贷收入1.84亿元，调入资金14.51亿元，上年结转收入6.08亿元，总计83.40亿元。鲁西新区一般公共预算总支出83.40亿元，其中：当年支出56.57亿元，完成预算的101.1%，增长8.3%；上解支出10.45亿元，债务还本支出2.02亿元，结转下年支出14.36亿元。一般公共预算收支实现平衡。

2.政府性基金预算完成情况。2025年，鲁西新区政府性基金收入18.35亿元，完成预算的80.3%，下降12.8%；加上上年结余收入8.25亿元，政府性基金转移收入1.43亿元，债务转贷收入33.48亿元，总计61.51亿元。鲁西新区政府性基金总支出61.51亿元，其中：当年支出29.35亿元，完成预算的57.5%，下降30.2%。上解上级支出0.83亿元，债务还本支出15.08亿元，调出资金8亿元，结转下年支出8.25亿元。政府性基金预算收支实现平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。2025年，鲁西新区国有资本经营预算本级当年无收入，上级补助收入53万元，上年结转75万元，收入总计128万元。国有资本经营预算本级当年无支出，调出53万元，年终结转结余75万元，支出总计128万元。鲁西新区国有资本经营预算收支实现平衡。

4.社会保险基金预算执行情况。2025年，鲁西新区社会保险基金收入5.11亿元，完成预算的106.55％，比上年增长74.13%。鲁西新区社会保险基金支出4.43亿元，完成预算的103.02%，比上年增长11.54%。年末滚存结余5.87亿元。

（六）经批准举借债务情况

2025年全市政府债务限额为2288.79亿元。当年共发行政府债券365.15亿元，具体包括：发行新增专项债券207.08亿元，置换存量隐性债务再融资债券129亿元，置换到期债券本金再融资债券18.07亿元，使用限额空间再融资债券11亿元。年末政府债务余额2153.12亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

（七）市二十届人大五次会议决议落实情况

1.持续壮大财政综合实力。持续加强财源建设，强化财税财银数据共享、税源共治、工作共商，紧盯主体税种、重点税源企业，加大与税务部门的工作配合，有针对性地强化征管措施，确保“颗粒归仓”。全年完成一般公共预算收入333.4亿元，增长1.3%，总量列全省第8位。

2.聚力支持高质量发展。一是支持扩内需、促消费，积极推进消费品以旧换新。二是支持产业提质升级。三是支持稳市场主体，强化财金联动，大力促进实体经济发展。

3.不断增进民生福祉。全市民生支出603.7亿元，占一般公共预算支出的79.5%。

4.纵深推进财政管理改革。一是严格落实过紧日子要求。二是深化零基预算改革。三是深化预算绩效管理改革。四是深化政府采购管理改革。五是深化行政事业性国有资产管理改革。

5.严格防范重点领域风险。一是防范“三保”风险。二是防范化解债务风险。

6.大力抓好向上争取。紧盯上级重大政策动向，深入研究财税、金融、产业等政策，找准突破口、靠上做工作，全方位、多渠道争取上级政策资金支持。

二、2026年预算草案

（一）2026年财政收支形势分析

（二）2026年全市财政工作和预算编制的指导思想

2026年全市财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山东、视察菏泽重要讲话和重要指示要求，锚定“后来居上”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，更好统筹发展和安全，落实好更加积极的财政政策，着力扩内需、促消费、育财源，着力稳就业、惠民生、增福祉，着力推改革、强管理、防风险，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（三）一般公共预算安排情况

1.代编全市一般公共预算情况。2026年，全市一般公共预算收入预计340.01亿元，增长2%左右，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，收入总计937.92亿元。全市一般公共预算支出安排786.98亿元，增长3.7%，加上上解支出、一般债务还本及结转下年支出等150.94亿元，支出总计937.92亿元。

2.市级一般公共预算安排情况。2026年，市级一般公共预算收入预计30.21亿元，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，收入总计141.35亿元。市级一般公共预算支出125.92亿元，加上上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等14.23亿元，支出总计141.35亿元。经初步预测分析，市级一般公共预算自有财力为56.33亿元，相应安排支出56.33亿元，具体情况如下：

（1）总体情况。一是按照“保工资”要求，依照现行工资标准，安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出29.96亿元；二是坚持厉行节约，安排基本公用支出1.39亿元；三是安排市直部门单位业务项目支出7.27亿元；四是安排重点项目支出17.71亿元。

（2）重点项目安排情况

——聚焦构建现代化产业体系，推动科技创新与产业创新融合，安排12550万元。

——聚焦推动城市扩容提质，提升城市内涵品质，安排24229万元。

——聚焦推进乡村全面振兴，健全乡村治理体系，安排10454万元。

——聚焦完善社会保障和风险防控体系，织密扎牢社会保障网，安排50258万元。

——聚焦优化公共服务供给，促进教育文化卫生事业进步，安排24953万元。

——聚焦筑牢安全发展底线，提升综合治理效能，安排44683万元。

另外，安排预备费10000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

（四）政府性基金预算安排情况。2026年，全市政府性基金收入安排289.99亿元，加上上年结转、上级补助、债务转贷收入等总计639.27亿元。全市政府性基金支出安排425.92亿元，加上上解支出、债务还本等213.35亿元，支出总计639.27亿元。市级政府性基金收入安排38.84亿元，加上上年结转、债务转贷收入等总计76亿元。市级政府性基金支出安排43.83亿元，加上上解支出、债务还本等32.17亿元，支出总计76亿元。

（五）国有资本经营预算安排情况。2026年，全市国有资本经营预算收入安排4.81亿元，加上上级补助、上年结转等总计5.21亿元。全市国有资本经营预算支出安排3.90亿元，加上转移支付、调出资金、结转结余等1.31亿元，支出总计5.21亿元。市级国有资本经营预算收入安排1.19亿元，加上上级补助、上年结转等总计1.22亿元。市级国有资本经营预算支出安排0.21亿元，加上转移支付、调出资金等1.01亿元，支出总计1.22亿元。

（六）社会保险基金预算安排情况。2026年，全市社会保险基金收入安排288.68亿元，社会保险基金支出安排270.17亿元，年末滚存结余254.95亿元。市级社会保险基金收入安排146.12亿元，社会保险基金支出安排141.89亿元，年末滚存结余99.79亿元。

（七）鲁西新区预算安排情况

1.一般公共预算安排情况。2026年，鲁西新区一般公共预算收入安排57.62亿元，增长2.5%，收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等转移性收入14.82亿元，收入总计72.44亿元。一般公共预算支出安排59.67亿元，增长5.5%。加上上解支出、债务还本等转移性支出12.77亿元，支出总计72.44亿元。

2.政府性基金预算安排情况。2026年，鲁西新区政府性基金收入安排42.48亿元，加上地方政府专项债务转贷收入15.99亿元，上年结转收入8.25亿元，收入总计66.72亿元。政府性基金支出安排49.39亿元，加上上解支出、债务还本等17.33亿元，支出总计66.72亿元。

3.国有资本经营预算安排情况。2026年，鲁西新区国有资本经营预算收入安排2.83亿元，加上上级补助收入及上年结转收入128万元，收入总计2.84亿元。国有资本经营预算支出2.84亿元，支出总计2.84亿元。

4.社会保险基金预算安排情况。2026年，鲁西新区社会保险基金收入安排5.56亿元，社会保险基金支出安排4.92亿元，滚存结余6.51亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）在培植壮大财源上提质效、求突破。

（二）在深化财政管理改革上提质效、求突破。

（三）在增进民生福祉上提质效、求突破。

（四）在防范化解风险上提质效、求突破。