关于菏泽市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

　　——2012年2月9日在菏泽市第十八届人民代表大会第一次会议上

　　菏泽市财政局局长赵传山

　　一、2011年全市和市级预算执行情况

　　2011年，全市上下在菏泽市委的坚强领导下，全面落实科学发展观，坚决执行中央和省委各项决策部署，牢牢坚持工业化和城镇化“双轮驱动”战略，着力推进“五大基地一大产业”建设，全市经济社会保持快速健康发展的良好势头。在此基础上，全市财政预算任务圆满完成，预算执行情况良好。

　　据统计，2011年全市地方财政收入1115946万元（全市地方财政收入加上缴中央、省级收入，境内财政收入完成1945605万元，增长34.83%），完成年初预算的108.64%，增长31.77%；全市财政支出2313768万元，完成预算的113.5%，增长23.76%。当年全市地方财政收入，加税收返还118661万元、各项补助1204752万元及上年结转收入208965万元，收入共计2648324万元；当年全市财政支出，加上解支出及结转下年支出等334226万元，支出共计2647994万元。全市收支相抵，累计净结余330万元。　

　　2011年市级地方财政收入157702万元，完成年初预算的117.64%，增长41.56%；市级财政支出242301万元，完成预算的102.05%，增长15.42%。当年市级地方财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等221328万元，收入共计379030万元；当年市级财政支出，加上解支出及结转下年支出等136711万元，支出共计379012万元。市级收支相抵，累计净结余18万元。　

　　2011年市开发区地方财政收入75083万元，完成预算的115.23%，增长44.04%；开发区财政支出90161万元，完成预算的127.96%，增长48.14%。

　　2011年，全市纳入预算管理的政府性基金收入741199万元，增长41.01%。其中市级基金收入161659万元，增长76.6%；全市政府性基金支出745040万元，增长45.52%。其中市级基金支出148922万元，增长73.55%。　　

　　全市预算外资金收入31994万元，下降25.17%（主要是按照财政部规定，自2011年1月1日起将非税收入纳入预算统一管理）。其中市级收入18887万元，下降24.69%；全市预算外资金支出35290万元，下降21.49%。其中市级支出22463万元，增长19.44%。　　

　　（一）地方财政收入再上新台阶。2011年突破100亿元大关，达到111.6亿元，增长31.8%。税收收入完成83.1亿元，占地方财政收入比重达到74.5%。（二）促发展增财源成效显著。（三）民生保障更加扎实有力。始终坚持以人为本、用财为民的理念，切实做到有限财力向民生倾斜，千方百计增加民生投入。（四）统筹城乡力度明显加大。（五）财政理财水平不断提高。

　　二、2012年财政预算安排情况

　　2012年是省委、省政府支持菏泽打造鲁苏豫皖交界地区科学发展高地的起步之年，也是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，安排好2012年预算，做好各项财政工作，对促进全市经济社会实现跨越发展具有十分重要的意义。从总体上看，今年国内外经济形势将更为复杂严峻，经济下行压力和物价上涨压力并存，经济发展面临的困难和挑战明显增多。同时也应看到，今年全市经济财政发展存在很多有利条件。国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，大力支持加快建设中原经济区，省委、省政府立足打造鲁苏豫皖交界地区科学发展高地，进一步加大对菏泽的支持力度，为菏泽提供了又一次重大战略发展机遇。菏泽市经过近年来的发展，已经形成比较坚实的经济基础、产业基础、企业基础，发展后劲不断增强，新的财源增长点不断涌现。

　　综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，结合省、市经济工作会议精神，2012年编制全市财政预算的指导思想是：坚持科学发展观，认真落实积极的财政政策，深入推进“五大基地一大产业”建设，大力促进经济平稳较快发展；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保、文化等支持力度，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，为打造菏泽科学发展高地、实现全市经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展、更好更快发展提供财力支撑。　

　　2012年市级当年财力共安排支出219393万元。　

　　（一）按照“保工资、保运转”的原则，市级共安排基本支出153011万元。其中：个人部分支出88575万元，日常公用支出和汽车燃修、保险费4702万元，单位业务费和收费成本等专项支出44332万元，公路、药监及交通专项支出15402万元。

　　（二）按照以人为本、构建和谐社会、促进科学发展的要求，安排各项重点支出63782万元。

　　一是围绕共享发展成果，加大对群众保障和医疗事业投入。这方面安排资金21245万元。

　　二是围绕打造科学发展高地，加大对“转方式、调结构”经济发展投入。

　　三是围绕实施城镇化带动战略，加大对城区基础设施建设投入。

　　另外，安排城市配套费支出0.6亿元和土地收益支出13.19亿元，用于城市基础设施建设。　

　　四是围绕推进城乡统筹发展，加大对“三农”投入。这方面安排资金2994万元。

　　五是围绕加快社会事业发展，加大对教育、文化、体育投入。这方面安排资金12271万元。

　　六是围绕促进社会稳定，加大对社会管理创新投入。这方面安排资金2852万元。

　　七是围绕推动可持续发展，加大对节能环保、化解政府债务风险投入。

　　另外，安排预备费2600万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。　

　　三、真抓实干，开拓创新，确保完成2012年预算任务

　　按照市委“四高”要求，切实转变工作作风，创新工作思路，加大工作力度，提高工作效率，确保圆满完成全年预算任务。

　　（一）加大依法征管力度，着力增强财政保障能力。

　　（二）大力支持工业化和城市化建设，着力推进科学发展步伐。

　　（三）大力支持民生和社会事业发展，着力构建和谐社会。

　　（四）加大强农惠农政策力度，着力解决“三农问题”。

　　（五）加快改革创新步伐，着力完善财政运行机制。

　　（六）切实加强政府债务管理，着力防范财政风险。

　　（七）认真研究上级财税政策，着力争取地方财政收益最大化。

（责任编辑：正强）