菏泽市财政局

（一）一般公共预算执行情况

据快报统计，2020年，全市一般公共预算总收入734.6亿元，其中：当年收入237.9亿元，完成预算的99.8%，增长7.2%；上级补助收入380.2亿元，债务转贷收入22.7亿元，调入资金55.7亿元，上年结转收入30.7亿元，动用预算稳定调节基金7.4亿元。全市一般公共预算总支出734.6亿元，其中：当年支出630.7亿元，完成预算的101.4%，增长1.9%；上解支出46.7亿元，债务还本支出22.2亿元，安排预算稳定调节基金3.5亿元，结转下年支出31.5亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。

2020年，市级一般公共预算总收入106.6亿元，其中：当年收入15.8亿元，完成调整预算的97.6%，下降4.7%；上级补助收入61.8亿元，债务转贷收入6.5亿元，调入资金7.2亿元，上年结余12.8亿元，动用预算稳定调节基金2.5亿元。市级一般公共预算总支出106.6亿元，其中：当年支出98.3亿元，完成调整预算的103%，下降2.5%；上解支出-10亿元，债务还本支出6.5亿元，结转下年支出11.8亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，全市政府性基金总收入882.5亿元，其中：当年收入448.1亿元，完成预算的102.4%，增长18.4%；上级补助收入26.5亿元，上年结余12.2亿元，债务转贷收入395.7亿元。全市政府性基金总支出882.5亿元，其中：当年支出838.8亿元，完成预算的98.5%，增长71%；上解支出0.4亿元，调出资金28.7亿元，债务还本支出2.5亿元，结转下年支出12.1亿元。全市政府性基金预算收支实现平衡。

2020年，市级政府性基金总收入193.2亿元，其中：当年收入97.2亿元，完成调整预算的101.3%，下降9.6%；上级补助收入-4.6亿元，上年结余5亿元，债务转贷收入95.6亿元。市级政府性基金总支出193.2亿元，其中：当年支出180.4亿元，完成调整预算的96%，比上年增长76.4%；上解支出0.1亿元，调出资金6.5亿元，债务还本支出2.4亿元，结转下年支出3.8亿元。市级政府性基金预算收支实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年，全市国有资本经营预算总收入1.7亿元，其中：当年收入1.6亿元，完成预算的119.7%，增长173.7%；上级补助及上年结转收入0.1亿元。全市国有资本经营预算总支出1.7亿元，其中：当年支出0.2亿元，完成预算的117.6%，增长179.2%；调出资金及结转下年1.5亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。

2020年，市级国有资本经营预算总收入0.3亿元，其中：当年收入0.2亿元，完成预算的128.2%，增长188.7%；上级补助及上年结转0.1亿元。市级国有资本经营预算总支出0.3亿元，其中：当年支出0.1亿元，完成预算的80.9%，增长92%；调出资金及结转下年0.2亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年，全市社会保险基金收入203.56亿元，完成预算的107.81%，比上年下降10.8%。全市社会保险基金支出176.55亿元，完成预算的103.48%，下降20.04%。年末滚存结余170.04亿元。

2020年，市级社会保险基金收入115.55亿元，完成预算的107.6%，比上年下降9.87%。市级社会保险基金支出100.61亿元，完成预算的102.94%，下降24.66%。年末滚存结余80.17亿元。

（五）开发区预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。2020年，开发区一般公共预算总收入40.7亿元，其中：当年收入26.6亿元，完成调整预算的100.2%，增长12.8%；上级补助收入4.6亿元，债务转贷收入2.4亿元，调入资金4.7亿元，上年结转收入和调入预算稳定调节基金2.4亿元。开发区一般公共预算总支出40.7亿元，其中：当年支出26.5亿元，完成调整预算的106%，增长13.9%；上解支出9.2亿元，债务还本支出和补充预算稳定调节基金2.4亿元，结转下年支出2.6亿元。一般公共预算收支实现平衡。

2、政府性基金预算执行情况。2020年，开发区政府性基金总收入96亿元，其中：当年收入43.6亿元，完成调整预算的102.6%，增长57.8%；上级补助收入4.3亿元，上年结余3.7亿元，债务转贷收入44.4亿元。开发区政府性基金总支出96亿元，其中：当年支出93.1亿元，完成调整预算的100.8%，增长69.6%；上解支出0.1亿元，结转下年支出2.8亿元。政府性基金预算收支实现平衡。

3、国有资本经营预算执行情况。2020年，开发区无国有资本经营预算收入。

4、社会保险基金预算执行情况。2020年，开发区社会保险基金收入2.59亿元，完成预算的174.9%，比上年下降12.1%；开发区社会保险基金支出2.22亿元，完成预算的142.7%，增长7.6%。年末滚存结余2.92亿元。

（六）市十九届人大五次会议决议落实情况

2020年，受经济下行、疫情冲击、减税降费、土地低迷等各种因素叠加影响，全市财政遭遇前所未有的困难和挑战，各级各部门在市委的坚强领导下，积极努力筹资金，创新方式育财源，千方百计保“三保”，攻坚克难推改革，艰苦细致抓管理，高效保障了运转，实现了财政平稳运行，顺利渡过了难关，兜牢了民生，支持了发展。

1、强化收入征管，提升财政综合实力。深入推进税收保障、大数据应用等10项重点工作，确保依法征收、应收尽收。加快实现专项债项目税收转化，实行专项债项目联络员制度，帮助解决债券项目实施过程中存在的问题，确保专项债项目实现最大限度的收益、绩效。开展会计信息质量检查，规范企业会计行为，为规范收入征管打下基础。2020年，全市实现一般公共预算收入237.9亿元，增长7.2%，增幅居全省第1位；财政收入总量居全省第11位，比上年提升一个位次。其中，税收收入完成179亿元，增长2.4%，增幅居全省第3位；税收收入占财政收入的比重为75.2%，居全省第4位。

2、抓好财源建设，助推经济高质量发展。把财源建设作为财政工作的中心任务、重点任务、长期任务，全力抓好财源培植培育。成立市财源建设领导小组，深入开展财源建设调查研究，形成菏泽市支柱财源产业调研报告，为财源建设奠定基础。落实好各项减税降费政策，全市共减免税费66.5亿元。用足用好专项债券和直达资金，促进专项债和直达资金早发快用，更好发挥政府投资拉动作用。推进股权投资改革，筹集资金支持医药港等建设，变财政“口粮”为发展的“种子”。发挥应急转贷基金作用，为200余家企业开展应急转贷业务223笔，完成转贷额39亿元。支持开展农业信贷担保业务，累计为3557户农业经营主体新增担保贷款21亿元。与国开行山东分行签订战略合作协议，确定意向合作项目42个，融资需求达500亿元。支持市级平台公司做大做强，市城投控股集团被评为主体信用等级AA+、债券信用等级AA+，实现了市属企业AA+评级零的突破。

3、兜牢“三保”底线，切实保障和改善民生。坚持以人民为中心的思想，全面抓好“六保六稳”工作落实，切实增进民生福祉。2020年全市财政民生支出500.8亿元，占一般公共预算支出的79.4%。疫情防控方面，坚持以“非常之策”应对“非常之疫”，全市疫情防控支出6.9亿元，大力支持重大疫情防控救治及应急物资保障体系建设。脱贫攻坚方面，市级安排扶贫资金预算1.25亿元，同比增长12.6%。争取省以上财政专项扶贫资金20.1亿元，脱贫攻坚战圆满收官。乡村振兴方面，全市农林水支出81.06亿元，整合涉农资金69.99亿元，重点支持乡村振兴。就业创业方面，为1407家参保企业发放稳岗返还资金5100万元，稳定就业岗位11.4万个；发放创业担保贷款12.5亿元，扶持创业就业3.9万人。基本民生方面，全市教育支出127.3亿元，增长10.4%，开工建设中小学、幼儿园238所；全市卫生健康支出完成90.8亿元，增长14.5%，开工建设乡镇卫生院和村卫生室249所；全市社会保障和就业支出完成128.8亿元，增长12.5%，将农村低保、特困人员基本生活费标准分别提高到每人每年6132元、6768元，城市低保、特困人员基本生活费标准分别提高到每人每月684元、676元，农村供养机构运转经费提高到每人每年2000元。

4、深化财税体制改革，建立现代财政制度。深化综合预算改革。进一步完善一般公共、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金“四本预算”，从各类收入、存量资金、单位资金、转移支付、债券资金等方面加大统筹力度，强化政府财力综合运筹。深化预算绩效管理改革。对2019-2020年市级所有专项资金进行了绩效评价全覆盖，在编制2021年预算时进行了结果应用，同时依据评价结果建立了市级项目库。深化国库集中支付管理改革。严格按照国库管理规定，规范清理单位实有资金账户。推进公共资源配置和政府采购管理改革。市级完成公共资源市场化配置（政府采购）预算额496.9亿元，其中收益性公共资源配置额96.2亿元，支出性公共资源市场化配置额400.7亿元。推进法治财政建设。加强《会计法》《政府采购法》监督，深入贯彻落实《预算法》和《预算法实施条例》，全面提升各级财经法规意识。

5、谋划政策收益，争取资金支持。紧抓“突破菏泽、鲁西崛起”政策机遇，潜心研究、及时捕捉、精准把握关键条款，积极加强与上级财政等部门沟通联系，最大限度挖潜政策的含金量，确保把上级每一项政策都落到实处、发挥实效。2020年，争取经常性转移支付331.7亿元，争取政府债券和抗疫特别国债、特殊转移支付共474.1亿元，以上合计805.8亿元。另外，又争取到建制县隐性债务化解债券额度41亿元，合计共争取各类资金846.8亿元。

二、2021年预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，做好财政工作责任重大，任务艰巨。从当前形势看，疫情变化和外部环境还存在不确定因素，经济发展基础尚未稳固，财政增收压力较大，刚性支出有增无减，财政收支矛盾十分突出。对此，更应该保持清醒头脑，充分考虑困难，牢固树立过紧日子思想，采取更扎实的措施，把预算编细编实编准。

（一）一般公共预算安排情况

1、代编全市一般公共预算情况

2021年，全市一般公共预算收入预期安排255.8亿元，增长7.5%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共720.3亿元，减去上解支出、政府一般债务还本支出、及结转下年支出等76.6亿元，全市可以安排支出的收入为643.7亿元。按照收支平衡的原则，全市一般公共预算支出相应安排643.7亿元，增长2%左右。

2、市级一般公共预算安排情况

2021年，市级一般公共预算收入安排18.1亿元，增长14.3%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共101.5亿元，一般公共预算支出共安排100.3亿元，增长2%左右。

3、开发区一般公共预算安排情况

2021年，市开发区一般公共预算收入安排28.7亿元，增长8%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排一般公共预算支出24.6亿元，下降7.1%。

4、市级一般公共预算具体安排情况

2021年，市级财力共安排支出470576万元。具体支出安排情况如下：

一是按照“保工资、保运转”的原则，安排基本支出243419万元。其中：在职人员工资、社会保障缴费、绩效工资发放和离退休等个人部分支出223279万元；日常公用支出20140万元。

二是按照“保基本、促发展”的原则，安排部门单位业务费、成本性支出和专项支出82289万元。

三是按照支持“六稳”工作、落实“六保”任务要求，安排各项重点项目支出144868万元。具体安排情况：

（1）围绕乡村振兴，巩固提升脱贫攻坚成果，安排23955万元。

（2）围绕产业振兴，推动高质量发展，安排15711万元。

（3）围绕“六稳”“六保”，防风险、补短板、促发展，安排15404万元。

（4）围绕重教兴文，着力推动教育文化事业发展，安排5943万元。

（5）围绕兜牢底线，切实保障改善民生，安排25576万元。

（6）围绕公共卫生，推动健康菏泽建设，安排12412万元。

（7）围绕绿色发展，加强生态环境建设保护，安排17180万元。

（8）围绕深化改革，提升行政管理绩效，安排20687万元。

另外，安排预备费8000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

（二）政府性基金预算安排情况

2021年，全市政府性基金收入安排328.8亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出319.6亿元。其中：市级政府性基金收入安排55.4亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出55亿元；开发区政府性基金收入安排40亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出41亿元。

（三）国有资本经营预算安排情况

2021年，全市国有资本经营收入安排1.5亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出1.2亿元。其中：市级国有资本经营收入安排0.5亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出0.2亿元。

（四）社会保险基金预算安排情况

2021年，全市社会保险基金收入安排209.8亿元，社会保险基金支出安排187.5亿元。其中：市级社会保险基金收入安排119.2亿元，社会保险基金支出安排105.9亿元。

另外，按照公共资源配置改革要求，2021年市级收益性公共资源配置预算安排63.4亿元；支出性公共资源配置安排208.3亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）坚定不移提升财政保障能力。

（二）坚定不移推动经济高质量发展。

（三）坚定不移支持乡村振兴战略。加大支农投入。

（四）坚定不移保障和改善民生。

（五）坚定不移深化财税体制改革。