菏泽市财政局
（一）一般公共预算执行情况
据快报统计，2021年，全市一般公共预算总收入813.19亿元，其中：地方一般公共预算收入283.89亿元，完成预算的110.7%，比上年增长19.3%；上级补助收入355.06亿元，债务转贷收入45.85亿元，调入资金85.67亿元，上年结转收入36.17亿元，动用预算稳定调节基金6.55亿元。全市一般公共预算总支出813.19亿元，其中：当年支出632.84亿元，完成预算的98%；上解上级支出48.39亿元，债务还本支出46.65亿元，补充预算周转金0.37亿元，安排预算稳定调节基金7.29亿元，结转下年支出77.65亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。
2021年，市级一般公共预算总收入107.65亿元，其中：地方一般预算收入23.01亿元，完成预算的116.3%，比上年增长45.2%；上级补助收入54.21亿元，债务转贷收入6.04亿元，调入资金8.11亿元，上年结转结余13.59亿元，动用预算稳定调节基金2.69亿元。市级一般公共预算总支出107.65亿元，其中：当年支出92.07亿元，完成预算的94.9%；上解上级支出-14.21亿元，债务还本支出6.19亿元，安排预算稳定调节基金3.22亿元，结转下年支出20.38亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，全市政府性基金总收入744.30亿元，其中：当年收入472.40亿元，完成预算的132.5%，比上年增长5.4%；上级补助收入13.03亿元，上年结余12.03亿元，债务转贷收入246.84亿元。全市政府性基金总支出722.80亿元，其中：当年支出620.62亿元，完成预算的175.9%；上解上级支出0.19亿元，调出资金54.4亿元，债务还本支出47.59亿元。结转下年支出21.5亿元。全市政府性基金收支实现平衡。
2021年，市级政府性基金总收入121.82亿元，其中：政府性基金收入60.38亿元，完成预算的95.2%，同比下降37.9%；上级补助收入-0.06亿元，上年结余2.77亿元，债务转贷收入58.73亿元。市级政府性基金总支出121.56亿元，其中：当年支出108.80亿元，完成预算的101.7%；上解上级支出0.04亿元，调出资金5.81亿元，债务还本支出6.91亿元。结转下年支出0.26亿元。市级政府性基金收支实现平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，全市国有资本经营预算总收入4.29亿元，其中：当年收入4.24亿元，完成预算的279.6%，增长163.4%；上级补助及上年结转收入0.05亿元。全市国有资本经营预算总支出4.29亿元，其中：当年支出3.52亿元，完成预算的285.9%，主要由定陶区、郓城县对新设立的国有公司进行资本金注入引起的增支；调出资金及结转下年0.77亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。
2021年，市级国有资本经营预算总收入0.50亿元，其中：当年收入0.51亿元，完成预算的102.6 %，增长100%；上级补助及上年结转-0.01亿元。市级国有资本经营预算总支出0.5亿元，其中：当年支出0.02亿元，完成预算的10.2%；调出资金及结转下年0.48亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年，全市社会保险基金收入218.63亿元，完成预算的100.4%，比上年增长7.4%。全市社会保险基金支出210.48亿元，完成预算的105.3%，比上年增长19.2%。年末滚存结余178.72亿元。
2021年，市级社会保险基金收入127.55亿元，完成预算的100.3%，比上年增长10.4%。市级社会保险基金支出128.48亿元，完成预算的108.6%，比上年增长27.7%。年末滚存结余79.74亿元。
（五）开发区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况。2021年，开发区一般公共预算总收入44.3亿元，其中：当年收入32.8亿元，完成预算的101.2%，增长23.3%；上级补助收入4.9亿元，债务转贷收入1.3亿元，调入资金2.8亿元，上年结转收入和调入预算稳定调节基金2.5亿元。开发区一般公共预算总支出44.3亿元，其中：当年支出28.9亿元，完成预算的101.1%；上解支出11.1亿元，债务还本支出和补充预算稳定调节基金1.7亿元，结转下年支出2.6亿元。一般公共预算收支实现平衡。
2.政府性基金预算执行情况。2021年，开发区政府性基金总收入83.7亿元，其中：当年收入57.4亿元，完成预算的104.3%，增长31.6%；上级补助收入0.6亿元，上年结余2.7亿元，债务转贷收入23亿元。开发区政府性基金总支出83.7亿元，其中：当年支出80.0亿元，完成预算的101.4%；债务还本支出1.8亿元，结转下年支出1.9亿元。政府性基金预算收支实现平衡。
3.国有资本经营预算执行情况。2021年，开发区无国有资本经营预算收入。
4.社会保险基金预算执行情况。2021年，开发区社会保险基金收入1.64亿元，完成预算的93.31％，比上年增长-12.1%。开发区社会保险基金支出1.58亿元，完成预算的97.86%，比上年增长5.46%。年末滚存结余3.03亿元。
（六）市十九届人大六次会议决议落实情况
1.聚焦财政挖潜增收，收入规模实现新跨越。
2.聚焦财源培植培育，支持发展取得新成效。
3.聚焦财力做大做强，争取支持迈上新台阶。
4.聚焦增进民生福祉，社会事业发展提升新水平。
5.聚焦建设现代财政，财政改革拓展新领域。
6.聚焦提高管理效能，财政管理取得新突破。
二、2022 年预算草案
（一）2022年财政收支形势
总体来看，当前和今后一个时期，将是我市赶超进位、加速突破的关键期，全市经济发展长期向好的态势没有变，将为财政持续平稳运行奠定良好基础。但受需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素影响，经济运行面临一些不稳定、不确定因素，财政收支平衡难度加大。同时，统筹发展与安全，妥善应对经济、金融、社会等领域各类风险隐患，也将增加财政支出，财政保障压力巨大。综合分析，2022年全市财政收支矛盾十分突出，将继续保持紧运行状态。
（二）2022年全市财政工作和预算编制的指导思想
2022年全市财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察菏泽重要讲话精神，认真按照中央、省委、市委经济工作会议安排部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局；聚焦聚力“四个突破”发展思路，坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续；坚持统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实减税降费政策，加强财政资源统筹，加大对扩需求稳增长的支持力度；坚持政府过紧日子，调整优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出需要；坚持深化财政体制改革，加快建立现代财政体制，推动经济社会高质量发展，为真正实现“后来居上”贡献财政力量。
（三）一般公共预算安排情况
1.代编全市一般公共预算情况。2022年，全市一般公共预算收入预期安排304亿元，增长7%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共788.8亿元，减去上解支出、政府一般债务还本支出及结转下年支出等116.3亿元，全市可以安排支出的收入为672.5亿元。按照收支平衡的原则，全市一般公共预算支出相应安排672.5亿元，增长6.3%左右。
2.市级一般公共预算安排情况。2022年，市级一般公共预算收入安排22.7亿元，剔除契税、耕地占用税及计提农田水利建设资金、教育资金等因素，同口径相比增长6.5%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共102.5亿元，一般公共预算支出共安排97.9亿元，增长6.3%。
3.开发区一般公共预算安排情况。2022年，市开发区一般公共预算收入安排35.4亿元，增长8%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，减去上解支出，共安排一般公共预算支出28.5亿元，下降1.6%。
（四）市级一般公共预算安排具体情况
1.整体情况。一是按照“保工资”要求，依照现行工资标准，安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出28.13亿元，比上年增加5.8亿元，主要是考虑绩效考核奖金、年度增资等因素；二是坚持厉行节约，安排基本公用支出1.71亿元；三是安排市直部门单位项目支出8.69亿元；四是安排对下转移支付重点项目支出14.47亿元。
2.市级转移支付重点项目具体安排情况
——围绕乡村振兴突破，巩固提升脱贫攻坚成果，安排18896万元。
——围绕重点产业突破，强科技增动能，推动科技创新，安排20091万元。
——围绕城市功能突破和绿色发展，促进城乡和谐宜居，安排15139万元。
——围绕保障改善民生，补短板兜底线，安排24238万元。
——围绕公共服务提升，支持教育文化卫生事业发展，安排资金18048万元。
——围绕守牢发展底线，统筹发展和安全，安排资金22287万元。
——围绕营商环境突破，提升行政管理绩效，安排资金15974万元。
另外，安排预备费10000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
（五）政府性基金预算安排情况
2022年，全市政府性基金收入安排388.95亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出453.98亿元。其中：市级政府性基金收入安排70.7亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出74.1亿元；开发区政府性基金收入安排40.8亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出41.6亿元。
（六）国有资本经营预算安排情况
2022年，全市国有资本经营收入安排2亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出2.23亿元。其中：市级国有资本经营收入安排 0.65亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出 0.83亿元。
（七）社会保险基金预算安排情况
2022年，全市社会保险基金收入安排230.8亿元，社会保险基金支出安排211.2亿元。其中：市级社会保险基金收入安排132.5亿元，社会保险基金支出安排124.1亿元；开发区社会保险基金收入安排2.2亿元，社会保险基金支出安排1.8亿元。
三、确保完成预算任务的工作措施
（一）坚持开源增收，确保财政收支平稳运行。
（二）坚持精准施策，支持经济高质量发展。
（三）坚持人民至上，兜实兜牢民生底线。
（四）坚持问题导向，进一步深化财政改革。
（五）坚持底线思维，不断加强和改进财政管理。
